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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 129 335.00 | 127 118.00 | 2 217.00 | 129 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 398.00 | 59 528.00 | 12 870.00 | 72 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 173.00 | 186 646.00 | 42 527.00 | 229 173.00 |
BT Marchandises | 782 941.00 | 46 918.00 | 736 022.00 | 782 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 915.00 | 45 577.00 | 1 612 338.00 | 1 657 915.00 |
BZ Autres créances | 327 694.00 | | 327 694.00 | 327 694.00 |
CF Disponibilités | 352 415.00 | | 352 415.00 | 352 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 794.00 | | 69 794.00 | 69 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 758.00 | 92 495.00 | 3 098 263.00 | 3 190 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 932.00 | 279 141.00 | 3 140 790.00 | 3 419 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 968 530.00 | | | 968 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 120.00 | | | 1 363 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 429.00 | | | 302 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 972.00 | | | 1 241 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 046.00 | | | 221 046.00 |
EA Autres dettes | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 671.00 | | | 1 777 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 790.00 | | | 3 140 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 671.00 | | | 1 777 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 429.00 | | | 302 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 618 246.00 | 2 170.00 | 6 620 416.00 | 6 618 246.00 |
FG Production vendue services | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 711 946.00 | 2 170.00 | 6 714 116.00 | 6 711 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 927 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 093.00 | |
GE Autres charges | | | 35 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 567 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 823 543.00 | | | 6 823 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 648 953.00 | | | 6 648 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 590.00 | | | 174 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 592.00 | 4 054.00 | | 182 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 906.00 | 1 212.00 | | 125 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 685.00 | 2 843.00 | | 56 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 863.00 | 46 918.00 | 44 863.00 | 44 863.00 |
6T Sur comptes clients | 50 988.00 | 14 174.00 | 19 585.00 | 50 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 850.00 | 61 093.00 | 64 448.00 | 95 850.00 |