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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 94 814.00 | 638.00 | 94 175.00 | 94 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 620.00 | 11 107.00 | 57 513.00 | 68 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 969.00 | | 224 969.00 | 224 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 843.00 | 11 745.00 | 444 098.00 | 455 843.00 |
BT Marchandises | 1 090 092.00 | 40 578.00 | 1 049 514.00 | 1 090 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886 892.00 | 42 656.00 | 1 844 236.00 | 1 886 892.00 |
BZ Autres créances | 483 429.00 | | 483 429.00 | 483 429.00 |
CF Disponibilités | 305 988.00 | | 305 988.00 | 305 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 817 613.00 | 83 234.00 | 3 734 379.00 | 3 817 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 457.00 | 94 979.00 | 4 178 478.00 | 4 273 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 212.00 | | | 78 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 843 120.00 | | | 843 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 866.00 | | | 1 158 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 972.00 | | | 603 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 135.00 | | | 2 197 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 711.00 | | | 210 711.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 019 612.00 | | | 3 019 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 478.00 | | | 4 178 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 019 612.00 | | | 3 019 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 972.00 | | | 603 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 758 812.00 | 18 368.00 | 8 777 180.00 | 8 758 812.00 |
FG Production vendue services | 107 435.00 | | 107 435.00 | 107 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 866 246.00 | 18 368.00 | 8 884 615.00 | 8 866 246.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 035 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 194 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 249.00 | |
GE Autres charges | | | 24 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 888 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 324.00 | | | 37 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 360.00 | | | 9 035 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939 614.00 | | | 8 939 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 646.00 | 4 805.00 | 179 706.00 | 186 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 646.00 | 4 805.00 | 179 706.00 | 186 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 918.00 | 40 578.00 | 46 918.00 | 46 918.00 |
6T Sur comptes clients | 45 577.00 | 3 671.00 | 6 592.00 | 45 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 495.00 | 44 269.00 | 53 510.00 | 92 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 495.00 | 44 269.00 | 53 510.00 | 92 495.00 |