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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 219 980.00 | 167 560.00 | 52 420.00 | 219 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 599.00 | 79 467.00 | 20 132.00 | 99 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 831.00 | 67 702.00 | 49 129.00 | 116 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 550.00 | 314 729.00 | 175 821.00 | 490 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 86 977.00 | | 86 977.00 | 86 977.00 |
CF Disponibilités | 91 418.00 | | 91 418.00 | 91 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 312.00 | | 201 312.00 | 201 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 862.00 | 314 729.00 | 377 133.00 | 691 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 299.00 | | | 106 299.00 |
DL TOTAL (I) | 146 691.00 | | | 146 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 131.00 | | | 101 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 443.00 | | | 230 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 133.00 | | | 377 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 618.00 | | | 175 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 240.00 | | 15 788.00 | 482 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 490 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | 436 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 100.00 | | 15 788.00 | 428 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 860.00 | 30 347.00 | 7 478.00 | 291 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 860.00 | 30 347.00 | 7 478.00 | 291 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 380.00 | 108 380.00 | | 108 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 935.00 | 14 110.00 | 54 825.00 | 68 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 009.00 | 90 869.00 | 4 140.00 | 95 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 443.00 | 175 618.00 | 54 825.00 | 230 443.00 |