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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 219 980.00 | 183 356.00 | 36 624.00 | 219 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 732.00 | 86 005.00 | 26 727.00 | 112 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 520.00 | 63 280.00 | 58 240.00 | 121 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 372.00 | 332 642.00 | 175 730.00 | 508 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BZ Autres créances | 154 981.00 | | 154 981.00 | 154 981.00 |
CF Disponibilités | 94 482.00 | | 94 482.00 | 94 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 336.00 | | 274 336.00 | 274 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 708.00 | 332 642.00 | 450 067.00 | 782 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 306.00 | 32 007.00 | | 38 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 240.00 | 106 299.00 | | 163 240.00 |
DL TOTAL (I) | 209 930.00 | 146 691.00 | | 209 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 170.00 | 68 935.00 | | 83 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -22.00 | | | -22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 339.00 | 53 128.00 | | 58 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 927.00 | 100 331.00 | | 95 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 137.00 | 229 643.00 | | 240 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 067.00 | 376 333.00 | | 450 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 685.00 | 229 643.00 | | 176 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 141.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 550.00 | | 34 207.00 | 490 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 385.00 | 508 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 385.00 | 454 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 410.00 | | 34 207.00 | 436 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 729.00 | 34 297.00 | 16 385.00 | 314 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 729.00 | 34 297.00 | 16 385.00 | 314 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VC Groupe et associés | 141 309.00 | 141 309.00 | | 141 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 999.00 | 19 526.00 | 63 473.00 | 82 999.00 |
VI Groupe et associés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 036.00 | 162 896.00 | 4 140.00 | 167 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 159.00 | 176 685.00 | 63 473.00 | 240 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |