| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 389.00 | 41 093.00 | 57 296.00 | 98 389.00 |
AH Fonds commercial | 272 315.00 | | 272 315.00 | 272 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 966.00 | 66 066.00 | 80 901.00 | 146 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 294.00 | 42 847.00 | 106 447.00 | 149 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 314.00 | 150 007.00 | 561 307.00 | 711 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 465.00 | 486.00 | 901 979.00 | 902 465.00 |
BZ Autres créances | 191 459.00 | | 191 459.00 | 191 459.00 |
CF Disponibilités | 114 802.00 | | 114 802.00 | 114 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 179.00 | 486.00 | 1 280 692.00 | 1 281 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 493.00 | 150 494.00 | 1 841 999.00 | 1 992 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 9 970.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 997.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 414.00 | 49 856.00 | | 125 414.00 |
DH Report à nouveau | -96 501.00 | | | -96 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 915.00 | 75 531.00 | | -221 915.00 |
DL TOTAL (I) | 225 286.00 | 136 354.00 | | 225 286.00 |
DP Provisions pour risques | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 338.00 | 26 951.00 | | 237 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 895.00 | 175 060.00 | | 180 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 363.00 | | | 358 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 326.00 | 101 910.00 | | 339 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 178.00 | 124 789.00 | | 314 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 800.00 | | 48.00 |
EA Autres dettes | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 495.00 | 429 510.00 | | 1 531 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 999.00 | 565 864.00 | | 1 841 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
FD Production vendue biens | 1 023 262.00 | | 1 023 262.00 | 1 023 262.00 |
FG Production vendue services | 2 961 068.00 | | 2 961 068.00 | 2 961 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 807.00 | | 3 988 807.00 | 3 988 807.00 |
FM Production stockée | | | -101 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 939 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 218.00 | |
GE Autres charges | | | 12 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 206.00 | 292.00 | | 274 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 206.00 | 292.00 | | 274 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 882.00 | 135.00 | | 13 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 930.00 | 17 860.00 | | 69 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 276.00 | -17 569.00 | | 204 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 6 456.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 547.00 | 1 260 334.00 | | 4 213 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 462.00 | 1 184 803.00 | | 4 435 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 915.00 | 75 531.00 | | -221 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 645.00 | 41 489.00 | | 32 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 306.00 | 48 478.00 | 99 777.00 | 201 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 787.00 | 20 306.00 | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 518.00 | 28 172.00 | 99 777.00 | 180 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 218.00 | 1 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 11 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 621.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 895.00 | 180 895.00 | | 180 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 326.00 | 339 326.00 | | 339 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 178.00 | 314 178.00 | | 314 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 338.00 | 125 009.00 | 112 329.00 | 237 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110 682.00 | 1 110 682.00 | | 1 110 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 782.00 | 1 110 682.00 | 41 100.00 | 1 151 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 132.00 | 1 060 802.00 | 112 329.00 | 1 173 132.00 |