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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 772.00 | 87 414.00 | 25 358.00 | 112 772.00 |
AH Fonds commercial | 272 315.00 | | 272 315.00 | 272 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 078.00 | 124 303.00 | 58 775.00 | 183 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 211.00 | 110 857.00 | 91 354.00 | 202 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 099.00 | 322 585.00 | 475 513.00 | 798 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 911.00 | | 48 911.00 | 48 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 019.00 | 3 150.00 | 1 838 869.00 | 1 842 019.00 |
BZ Autres créances | 51 386.00 | | 51 386.00 | 51 386.00 |
CF Disponibilités | 684 290.00 | | 684 290.00 | 684 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 169.00 | 3 150.00 | 2 665 019.00 | 2 668 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 267.00 | 325 735.00 | 3 140 532.00 | 3 466 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 475.00 | 11.00 | 20 464.00 | 20 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
DH Report à nouveau | | -19 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 252.00 | 215 759.00 | | 114 252.00 |
DL TOTAL (I) | 632 084.00 | 517 832.00 | | 632 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 117.00 | 549 744.00 | | 506 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 421.00 | 378 483.00 | | 380 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 030.00 | 366 776.00 | | 169 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 073.00 | 411 828.00 | | 539 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 537.00 | 375 380.00 | | 430 537.00 |
EA Autres dettes | 14 770.00 | 6 617.00 | | 14 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 500.00 | 39 038.00 | | 468 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 448.00 | 2 127 866.00 | | 2 508 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 532.00 | 2 645 698.00 | | 3 140 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 290 015.00 | | 1 290 015.00 | 1 290 015.00 |
FG Production vendue services | 3 855 046.00 | | 3 855 046.00 | 3 855 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 145 062.00 | | 5 145 062.00 | 5 145 062.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 40 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 209 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 943.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 46 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 226 921.00 | 5 865 234.00 | | 5 226 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 669.00 | 5 649 475.00 | | 5 112 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 252.00 | 215 759.00 | | 114 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 843.00 | 41 033.00 | | 37 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 655.00 | 57 943.00 | 1 012.00 | 265 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 456.00 | 12 870.00 | 900.00 | 75 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 199.00 | 45 073.00 | 112.00 | 190 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 421.00 | 380 421.00 | | 380 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 073.00 | 539 073.00 | | 539 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 500.00 | 468 500.00 | | 468 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 117.00 | 108 416.00 | 397 701.00 | 506 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 537.00 | 430 537.00 | | 430 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922 582.00 | 1 922 582.00 | | 1 922 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 182.00 | 1 922 582.00 | 3 600.00 | 1 926 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 418.00 | 1 941 717.00 | 397 701.00 | 2 339 418.00 |