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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 430.00 | 28 570.00 | 29 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 495 538.00 | 430.00 | 495 108.00 | 495 538.00 |
BZ Autres créances | 241 654.00 | | 241 654.00 | 241 654.00 |
CF Disponibilités | 4 087 223.00 | | 4 087 223.00 | 4 087 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 328 877.00 | | 4 328 877.00 | 4 328 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 415.00 | 430.00 | 4 823 985.00 | 4 824 415.00 |
CU Autres participations | 466 538.00 | | 466 538.00 | 466 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 333 223.00 | 2 329 515.00 | | 3 333 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 185.00 | 1 103 708.00 | | 1 135 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 502 407.00 | 3 467 223.00 | | 4 502 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 507.00 | 200 645.00 | | 216 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | 5 242.00 | | 75 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 578.00 | 205 887.00 | | 321 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 985.00 | 3 673 109.00 | | 4 823 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 175 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 193 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 841.00 | 7 572.00 | | -10 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 527.00 | 1 122 517.00 | | 1 193 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 342.00 | 18 809.00 | | 58 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 185.00 | 1 103 708.00 | | 1 135 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 244.00 | | 29 480.00 | 466 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 495 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 29 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | | 29 000.00 | 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 058.00 | | 480.00 | 466 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 430.00 | 186.00 | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 430.00 | 186.00 | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 061.00 | 75 061.00 | | 75 061.00 |
VB T. V. A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VC Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 680.00 | 107 680.00 | | 107 680.00 |