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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466 058.00 | | 466 058.00 | 466 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 244.00 | 186.00 | 466 058.00 | 466 244.00 |
BZ Autres créances | 298 804.00 | | 298 804.00 | 298 804.00 |
CF Disponibilités | 2 718 401.00 | | 2 718 401.00 | 2 718 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 603.00 | | 3 018 603.00 | 3 018 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 847.00 | 186.00 | 3 484 661.00 | 3 484 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 627 022.00 | 1 263 463.00 | | 1 627 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 493.00 | 363 559.00 | | 702 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 515.00 | 1 661 022.00 | | 2 363 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 831.00 | 613 915.00 | | 939 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 6 481.00 | | 5 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 194.00 | 181 860.00 | | 176 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 146.00 | 802 256.00 | | 1 121 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 661.00 | 2 463 278.00 | | 3 484 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 8 599.00 | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 003.00 | 390 033.00 | | 729 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 510.00 | 26 474.00 | | 26 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 493.00 | 363 559.00 | | 702 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 244.00 | | | 466 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | | | 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 058.00 | | | 466 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 041.00 | 176 041.00 | | 176 041.00 |
VC Groupe et associés | 298 804.00 | 298 804.00 | | 298 804.00 |
VI Groupe et associés | 939 831.00 | 939 831.00 | | 939 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 202.00 | 300 202.00 | | 300 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 146.00 | 1 121 146.00 | | 1 121 146.00 |