| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 462 092.00 | | 1 462 092.00 | 1 462 092.00 |
AP Constructions | 3 137 770.00 | 816 310.00 | 2 321 460.00 | 3 137 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 736.00 | 269 456.00 | 284 280.00 | 553 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 734.00 | | 338 734.00 | 338 734.00 |
AX Avances et acomptes | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 456 438.00 | | 7 456 438.00 | 7 456 438.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 609 710.00 | 1 412 766.00 | 12 196 944.00 | 13 609 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 775.00 | | 84 775.00 | 84 775.00 |
BZ Autres créances | 10 349 851.00 | | 10 349 851.00 | 10 349 851.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 610 926.00 | | 2 610 926.00 | 2 610 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 080 340.00 | | 2 080 340.00 | 2 080 340.00 |
CF Disponibilités | 6 315 589.00 | | 6 315 589.00 | 6 315 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 836 772.00 | | 18 836 772.00 | 18 836 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 446 483.00 | 1 412 766.00 | 31 033 717.00 | 32 446 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 654 504.00 | 327 000.00 | 327 504.00 | 654 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 872 824.00 | 28 503 348.00 | | 30 872 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 871.00 | 2 769 476.00 | | 47 871.00 |
DL TOTAL (I) | 30 964 695.00 | 31 316 824.00 | | 30 964 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 461.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 168.00 | 26 994.00 | | 46 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 521.00 | 210 071.00 | | 21 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 021.00 | 237 637.00 | | 69 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 033 717.00 | 31 554 461.00 | | 31 033 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 021.00 | 237 637.00 | | 69 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 373 385.00 | |
FG Production vendue services | | | 409 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 528.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 212.00 | 2 839.00 | | 7 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 386 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 212.00 | 11 388 989.00 | | 7 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 1 772.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 976 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 9 978 321.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 206.00 | 1 410 668.00 | | 7 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 835.00 | 13 403 711.00 | | 574 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 965.00 | 10 634 235.00 | | 526 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 871.00 | 2 769 476.00 | | 47 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 137 129.00 | | 1 329 580.00 | 21 137 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 667 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 778 629.00 | 6 205 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 414.00 | 10 778 629.00 | 11 681 666.00 | 6 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | | 5 476 496.00 | 6 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 301.00 | | 994 609.00 | 4 488 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 648 828.00 | | 334 971.00 | 16 648 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 238.00 | 174 528.00 | 1 085 766.00 | 911 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 238.00 | 174 528.00 | 1 085 766.00 | 911 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 456 438.00 | | 7 456 438.00 | 7 456 438.00 |
UP Prêts | 1 335 597.00 | 668 933.00 | 666 664.00 | 1 335 597.00 |
UX Autres créances clients | 84 775.00 | 84 775.00 | | 84 775.00 |
VB T. V. A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259 963.00 | 1 151 100.00 | 9 108 863.00 | 10 259 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 895 541.00 | 1 330 240.00 | 16 565 301.00 | 17 895 541.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |