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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 462 092.00 | | 1 462 092.00 | 1 462 092.00 |
AP Constructions | 3 465 770.00 | 952 923.00 | 2 512 847.00 | 3 465 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 427.00 | 318 072.00 | 248 355.00 | 566 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 698 969.00 | 300 000.00 | 7 398 969.00 | 7 698 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 903 972.00 | 2 224 995.00 | 11 678 977.00 | 13 903 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BZ Autres créances | 3 737 127.00 | | 3 737 127.00 | 3 737 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081 715.00 | | 2 081 715.00 | 2 081 715.00 |
CF Disponibilités | 12 727 299.00 | | 12 727 299.00 | 12 727 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 554 240.00 | | 18 554 240.00 | 18 554 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 458 211.00 | 2 224 995.00 | 30 233 217.00 | 32 458 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 654 504.00 | 654 000.00 | 504.00 | 654 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 620 695.00 | 30 872 824.00 | | 30 620 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 665.00 | 47 871.00 | | -519 665.00 |
DL TOTAL (I) | 30 145 030.00 | 30 964 695.00 | | 30 145 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318.00 | 1 223.00 | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 662.00 | 46 168.00 | | 49 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 733.00 | 21 521.00 | | 24 733.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 187.00 | 69 021.00 | | 88 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 233 217.00 | 31 033 717.00 | | 30 233 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 187.00 | 69 021.00 | | 88 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 311 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 627 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 6.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 6.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 7 206.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 326.00 | | | -6 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 539.00 | 574 835.00 | | 639 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 205.00 | 526 965.00 | | 1 159 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 665.00 | 47 871.00 | | -519 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 609 710.00 | | 628 698.00 | 13 609 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 436.00 | | 13 903 972.00 | 334 436.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 436.00 | | 5 550 499.00 | 334 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498 768.00 | | 386 167.00 | 5 498 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 110 942.00 | | 242 531.00 | 8 110 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 765.00 | 185 228.00 | | 1 085 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 765.00 | 185 228.00 | | 1 085 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 000.00 | 627 000.00 | | 327 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 000.00 | 627 000.00 | | 327 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 627 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 698 969.00 | 7 698 969.00 | | 7 698 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707 028.00 | 2 483 481.00 | 1 223 547.00 | 3 707 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 440 052.00 | 10 216 506.00 | 1 223 547.00 | 11 440 052.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |