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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 674.00 | 70 375.00 | 26 299.00 | 96 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 599.00 | 14 938.00 | 2 661.00 | 17 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 774.00 | 85 313.00 | 31 461.00 | 116 774.00 |
BZ Autres créances | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CF Disponibilités | 294 190.00 | | 294 190.00 | 294 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 045.00 | | 310 045.00 | 310 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 818.00 | 85 313.00 | 341 505.00 | 426 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 5 072.00 | 3 998.00 | | 5 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 150.00 | 143 874.00 | | 108 150.00 |
DL TOTAL (I) | 137 402.00 | 172 052.00 | | 137 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 959.00 | 47 053.00 | | 38 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 043.00 | | | 100 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 42 191.00 | | 16 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | 17 172.00 | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 104.00 | 106 416.00 | | 204 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 505.00 | 278 468.00 | | 341 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 561.00 | | | 173 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 196.00 | | 718 196.00 | 718 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 196.00 | | 718 196.00 | 718 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 176.00 | 49 068.00 | | 35 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 581.00 | 721 284.00 | | 718 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 431.00 | 577 410.00 | | 610 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 150.00 | 143 874.00 | | 108 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 911.00 | | 863.00 | 115 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | | 863.00 | 16 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 546.00 | 7 767.00 | | 77 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 930.00 | 6 445.00 | | 63 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 616.00 | 1 322.00 | | 13 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 959.00 | 8 416.00 | 30 543.00 | 38 959.00 |
VI Groupe et associés | 100 043.00 | 100 043.00 | | 100 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 104.00 | 173 561.00 | 30 543.00 | 204 104.00 |