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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 674.00 | 83 265.00 | 13 409.00 | 96 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 599.00 | 20 247.00 | 2 351.00 | 22 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 774.00 | 103 512.00 | 18 261.00 | 121 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 605 506.00 | | 605 506.00 | 605 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 434.00 | | 619 434.00 | 619 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 207.00 | 103 512.00 | 637 695.00 | 741 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 5 540.00 | 5 102.00 | | 5 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 208.00 | 110 599.00 | | 105 208.00 |
DL TOTAL (I) | 134 929.00 | 139 880.00 | | 134 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 896.00 | 210 092.00 | | 195 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 022.00 | 153 804.00 | | 89 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 479.00 | 11 718.00 | | 169 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046.00 | 6 691.00 | | 1 046.00 |
EA Autres dettes | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 767.00 | 429 628.00 | | 502 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 695.00 | 569 508.00 | | 637 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 489.00 | 407 835.00 | | 351 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 451.00 | 9 061.00 | | 94 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 820.00 | 6 445.00 | | 76 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 631.00 | 2 616.00 | | 17 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 479.00 | 169 479.00 | | 169 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 324.00 | 47 324.00 | | 47 324.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 896.00 | 44 618.00 | 151 278.00 | 195 896.00 |
VI Groupe et associés | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 767.00 | 351 489.00 | 151 278.00 | 502 767.00 |