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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 713.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 299 092.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 709.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 179.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 345 891.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 36 792.00 | 10 000.00 | | 36 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 382.00 | 26 793.00 | | 31 382.00 |
DL TOTAL (I) | 85 774.00 | 54 392.00 | | 85 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 723.00 | 155 719.00 | | 163 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 639.00 | 4 603.00 | | 10 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 537.00 | 15 980.00 | | 45 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 436.00 | 7 728.00 | | 12 436.00 |
EA Autres dettes | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 117.00 | 184 031.00 | | 260 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 891.00 | 238 423.00 | | 345 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 117.00 | 70 303.00 | | 260 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 401 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 4 070.00 | | 5 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 621.00 | 328 745.00 | | 404 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 239.00 | 301 953.00 | | 373 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 382.00 | 26 793.00 | | 31 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 081.00 | | 1 556.00 | 24 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794.00 | 24 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794.00 | 18 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 781.00 | | 1 556.00 | 17 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 917.00 | 6 007.00 | 794.00 | 9 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 917.00 | 6 007.00 | 794.00 | 9 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VC Groupe et associés | 291 371.00 | | 291 371.00 | 291 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 723.00 | 163 723.00 | | 163 723.00 |
VI Groupe et associés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 616.00 | 7 945.00 | 297 671.00 | 305 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 117.00 | 260 117.00 | | 260 117.00 |