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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 421.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 721.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 244 060.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 616.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 245 098.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 251 819.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 001.00 | 12 000.00 | | 25 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 404.00 | 51 770.00 | | 34 404.00 |
DL TOTAL (I) | 77 004.00 | 81 371.00 | | 77 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 082.00 | 121 105.00 | | 77 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 528.00 | 14 142.00 | | 24 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 659.00 | 49 152.00 | | 27 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 765.00 | 23 177.00 | | 17 765.00 |
EA Autres dettes | 27 781.00 | 33 781.00 | | 27 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 815.00 | 241 357.00 | | 174 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 819.00 | 322 728.00 | | 251 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 850.00 | 163 241.00 | | 87 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 400.00 | 1 291.00 | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 400.00 | 1 291.00 | | 15 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VC Groupe et associés | 233 722.00 | | 233 722.00 | 233 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 082.00 | 42 426.00 | 34 656.00 | 77 082.00 |
VI Groupe et associés | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 630.00 | 10 608.00 | 240 022.00 | 250 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 815.00 | 87 850.00 | 86 964.00 | 174 815.00 |