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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 6 395.00 | 110.00 | 6 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 357.00 | 12 662.00 | 695.00 | 13 357.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 005.00 | 34 766.00 | 58 239.00 | 93 005.00 |
BZ Autres créances | 128 029.00 | | 128 029.00 | 128 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 371.00 | 34 766.00 | 204 605.00 | 239 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 728.00 | 47 428.00 | 205 300.00 | 252 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
DH Report à nouveau | 4 246.00 | -3 484.00 | | 4 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | 7 730.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 67 479.00 | 67 289.00 | | 67 479.00 |
DP Provisions pour risques | | 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 265.00 | 7 433.00 | | 8 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 068.00 | 80 133.00 | | 104 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 798.00 | 25 745.00 | | 20 798.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 821.00 | 116 545.00 | | 137 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 300.00 | 183 834.00 | | 205 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 821.00 | 116 545.00 | | 137 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 265.00 | 7 433.00 | | 8 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -37.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 674.00 | 286 159.00 | | 133 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 484.00 | 278 429.00 | | 133 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | 7 730.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 763.00 | 13 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 12 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 115.00 | 310.00 | 7 763.00 | 20 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 115.00 | 310.00 | 7 763.00 | 20 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
6T Sur comptes clients | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 391.00 | 3 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 068.00 | 104 068.00 | | 104 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VB T. V. A. | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VC Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 121.00 | 101 121.00 | | 101 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 619.00 | 221 619.00 | | 221 619.00 |
VW T.V.A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 821.00 | 137 821.00 | | 137 821.00 |