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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 6 395.00 | 110.00 | 6 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 357.00 | 12 662.00 | 695.00 | 13 357.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 308.00 | 34 766.00 | 57 542.00 | 92 308.00 |
BZ Autres créances | 132 410.00 | | 132 410.00 | 132 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 348.00 | 34 766.00 | 203 582.00 | 238 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 705.00 | 47 428.00 | 204 277.00 | 251 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
DH Report à nouveau | 4 436.00 | 4 246.00 | | 4 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 555.00 | 190.00 | | -20 555.00 |
DL TOTAL (I) | 46 925.00 | 67 479.00 | | 46 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 1 457.00 | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 228.00 | 104 068.00 | | 118 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 847.00 | 20 798.00 | | 23 847.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | 3 233.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 352.00 | 137 821.00 | | 157 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 277.00 | 205 300.00 | | 204 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 352.00 | 137 821.00 | | 157 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 601.00 | | 101 601.00 | 101 601.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 194.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 194.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 806.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 165.00 | 133 674.00 | | 92 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 720.00 | 133 484.00 | | 112 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 555.00 | 190.00 | | -20 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 357.00 | | 7 763.00 | 13 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 763.00 | 13 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 12 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 771.00 | | 7 763.00 | 12 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 228.00 | 118 228.00 | | 118 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VB T. V. A. | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
VI Groupe et associés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VP Divers | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 139.00 | 101 139.00 | | 101 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 304.00 | 225 304.00 | | 225 304.00 |
VW T.V.A. | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 352.00 | 157 352.00 | | 157 352.00 |