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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 172.00 | 498.00 | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 229.00 | 183.00 | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 654.00 | 84 789.00 | 2 865.00 | 87 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 087.00 | 26 780.00 | 17 307.00 | 44 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 824.00 | 118 970.00 | 41 854.00 | 160 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 457.00 | 7 241.00 | 284 217.00 | 291 457.00 |
BZ Autres créances | 152 682.00 | | 152 682.00 | 152 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CF Disponibilités | 233 240.00 | | 233 240.00 | 233 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 292.00 | 7 241.00 | 804 052.00 | 811 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 116.00 | 126 211.00 | 845 905.00 | 972 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 399.00 | 310 675.00 | | 361 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 712.00 | 150 725.00 | | 224 712.00 |
DL TOTAL (I) | 597 111.00 | 472 399.00 | | 597 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 702.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 109.00 | 4 446.00 | | 4 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 109.00 | 11 148.00 | | 4 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 144.00 | 90 885.00 | | 138 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 639.00 | 78 011.00 | | 78 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 685.00 | 168 896.00 | | 244 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 905.00 | 652 444.00 | | 845 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 685.00 | 168 896.00 | | 244 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 828.00 | | | 199 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 004.00 | 160 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 375.00 | 29 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 629.00 | 131 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 370.00 | | | 169 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 188.00 | 12 786.00 | 39 004.00 | 145 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 087.00 | 689.00 | 1 375.00 | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 101.00 | 12 097.00 | 37 629.00 | 137 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 148.00 | | 7 039.00 | 11 148.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 148.00 | 7 241.00 | 7 039.00 | 11 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 241.00 | 7 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
UX Autres créances clients | 282 769.00 | 282 769.00 | | 282 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VB T. V. A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VC Groupe et associés | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 541.00 | 445 541.00 | | 445 541.00 |
VW T.V.A. | 59 160.00 | 59 160.00 | | 59 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 685.00 | 244 685.00 | | 244 685.00 |