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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 413.00 | 62 345.00 | 124 068.00 | 186 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 087.00 | 29 792.00 | 14 296.00 | 44 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 170.00 | 99 807.00 | 159 363.00 | 259 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 499.00 | 8 163.00 | 277 336.00 | 285 499.00 |
BZ Autres créances | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 835.00 | | 118 835.00 | 118 835.00 |
CF Disponibilités | 86 674.00 | | 86 674.00 | 86 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 148.00 | 8 163.00 | 616 985.00 | 625 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 318.00 | 107 970.00 | 776 348.00 | 884 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 890.00 | 361 399.00 | | 271 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 545.00 | 224 712.00 | | 148 545.00 |
DL TOTAL (I) | 431 435.00 | 597 111.00 | | 431 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 491.00 | 4 109.00 | | 3 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 491.00 | 4 109.00 | | 3 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 520.00 | 138 144.00 | | 203 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 555.00 | 78 639.00 | | 80 555.00 |
EA Autres dettes | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 324.00 | | | 29 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 423.00 | 244 685.00 | | 341 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 348.00 | 845 905.00 | | 776 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 423.00 | 244 685.00 | | 341 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 824.00 | | 130 758.00 | 160 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 412.00 | 259 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 413.00 | 28 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 999.00 | 230 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 741.00 | | 130 758.00 | 131 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 970.00 | 13 065.00 | 32 228.00 | 118 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 498.00 | 229.00 | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 569.00 | 12 567.00 | 31 999.00 | 111 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 109.00 | | 618.00 | 4 109.00 |
6T Sur comptes clients | 7 241.00 | 922.00 | | 7 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 241.00 | 922.00 | | 7 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 350.00 | 922.00 | 618.00 | 11 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
UX Autres créances clients | 274 597.00 | 274 597.00 | | 274 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VB T. V. A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VC Groupe et associés | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 341.00 | 403 341.00 | | 403 341.00 |
VW T.V.A. | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 423.00 | 341 423.00 | | 341 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |