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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 135.00 | 190 851.00 | 9 284.00 | 200 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 922.00 | 51 835.00 | 76 087.00 | 127 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 945.00 | 261 011.00 | 90 934.00 | 351 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
BN En cours de production de biens | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 408.00 | 61 589.00 | 297 819.00 | 359 408.00 |
BZ Autres créances | 45 889.00 | | 45 889.00 | 45 889.00 |
CF Disponibilités | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 617.00 | 61 589.00 | 670 028.00 | 731 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 561.00 | 322 600.00 | 760 961.00 | 1 083 561.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 508.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 095.00 | 152 532.00 | | 242 095.00 |
DH Report à nouveau | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 138.00 | 90 055.00 | | 41 138.00 |
DL TOTAL (I) | 474 099.00 | 432 961.00 | | 474 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 445.00 | 28 864.00 | | 8 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 85 521.00 | | 71 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 187.00 | 100 318.00 | | 142 187.00 |
EA Autres dettes | 17 778.00 | 10 400.00 | | 17 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 862.00 | 225 103.00 | | 286 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 961.00 | 658 064.00 | | 760 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 703.00 | 218 784.00 | | 237 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 357 078.00 | |
FG Production vendue services | | | 871 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 264.00 | |
FM Production stockée | | | -39 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 763.00 | 2 680.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 4 235.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 818.00 | 1 071.00 | | 1 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 2 730.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 8 965.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | -4 731.00 | | -1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 688.00 | 1 619 611.00 | | 1 192 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 551.00 | 1 529 555.00 | | 1 151 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 138.00 | 90 055.00 | | 41 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 641.00 | | 4 068.00 | 348 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 351 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 753.00 | | 3 305.00 | 324 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | 763.00 | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 573.00 | 33 439.00 | | 227 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 248.00 | 33 439.00 | | 209 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 187.00 | 142 187.00 | | 142 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 359 408.00 | 359 408.00 | | 359 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 445.00 | 6 318.00 | 2 127.00 | 8 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 614.00 | 414 841.00 | 4 773.00 | 419 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 830.00 | 237 703.00 | 2 127.00 | 239 830.00 |