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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 652.00 | 171 757.00 | 4 896.00 | 176 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 726.00 | 79 980.00 | 68 746.00 | 148 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 917.00 | 263 712.00 | 79 205.00 | 342 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
BN En cours de production de biens | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 675.00 | 47 875.00 | 286 799.00 | 334 675.00 |
BZ Autres créances | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
CF Disponibilités | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 190.00 | 47 875.00 | 541 315.00 | 589 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 107.00 | 311 587.00 | 620 520.00 | 932 107.00 |
CU Autres participations | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 100 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 258 557.00 | 364 099.00 | | 258 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 048.00 | 30 658.00 | | 41 048.00 |
DL TOTAL (I) | 363 605.00 | 504 757.00 | | 363 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 277.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 995.00 | 34 429.00 | | 56 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 553.00 | 61 460.00 | | 90 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 367.00 | 122 816.00 | | 106 367.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 914.00 | 223 983.00 | | 256 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 520.00 | 728 740.00 | | 620 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 920.00 | 189 554.00 | | 199 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 429 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 871 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 301 416.00 | |
FM Production stockée | | | 37 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 891.00 | 1 404.00 | | 7 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 763.00 | 76 263.00 | | 45 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 654.00 | 77 667.00 | | 53 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 3 669.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 763.00 | 76 976.00 | | 45 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 449.00 | 80 646.00 | | 46 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 205.00 | -2 978.00 | | 7 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 087.00 | 5 831.00 | | 14 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 534.00 | 1 359 306.00 | | 1 394 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 486.00 | 1 328 648.00 | | 1 353 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 048.00 | 30 658.00 | | 41 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 249.00 | 8 936.00 | | 25 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 855.00 | | 77 825.00 | 310 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763.00 | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 763.00 | 342 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 325 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 317.00 | | 77 062.00 | 293 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | 763.00 | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 724.00 | 16 987.00 | | 246 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 749.00 | 16 987.00 | | 234 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 553.00 | 90 553.00 | | 90 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
UX Autres créances clients | 334 675.00 | 334 675.00 | | 334 675.00 |
VP Divers | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 867.00 | 95 867.00 | | 95 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 246.00 | 366 473.00 | 4 773.00 | 371 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |