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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 164 114.00 | | 164 114.00 | 164 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 88 731.00 | | 88 731.00 | 88 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 845.00 | | 282 845.00 | 282 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 845.00 | | 307 845.00 | 307 845.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 680.00 | 299 680.00 | | 299 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
DH Report à nouveau | -2 152.00 | -1 538.00 | | -2 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 523.00 | -614.00 | | -1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 305 193.00 | 306 716.00 | | 305 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 1 296.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652.00 | 1 296.00 | | 2 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 845.00 | 308 012.00 | | 307 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652.00 | 1 296.00 | | 2 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180.00 | 775.00 | | 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702.00 | 1 389.00 | | 1 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 523.00 | -614.00 | | -1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 114.00 | 164 114.00 | | 164 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 678.00 | 1 181.00 | | 1 678.00 |
ST Autres comptes | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | | 208.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 208.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214.00 | 216.00 | | 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 702.00 | 1 181.00 | | 1 702.00 |