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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 162 214.00 | | 162 214.00 | 162 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 119.00 | | 279 119.00 | 279 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 119.00 | | 304 119.00 | 304 119.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 680.00 | 299 680.00 | | 299 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
DH Report à nouveau | -3 675.00 | -2 152.00 | | -3 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 358.00 | -1 523.00 | | -2 358.00 |
DL TOTAL (I) | 302 835.00 | 305 193.00 | | 302 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 2 652.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284.00 | 2 652.00 | | 1 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 119.00 | 307 845.00 | | 304 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284.00 | 2 652.00 | | 1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757.00 | 180.00 | | 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116.00 | 1 702.00 | | 3 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 358.00 | -1 523.00 | | -2 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 065.00 | 161 065.00 | | 161 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 214.00 | 162 214.00 | | 162 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 116.00 | 1 678.00 | | 1 116.00 |
ST Autres comptes | | 24.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328.00 | 214.00 | | 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116.00 | 1 702.00 | | 1 116.00 |