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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 180.00 | 12 101.00 | 9 079.00 | 21 180.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 245.00 | 59 522.00 | 51 723.00 | 111 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 374.00 | 63 504.00 | 30 869.00 | 94 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 030.00 | 135 128.00 | 91 903.00 | 227 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 511.00 | | 49 511.00 | 49 511.00 |
BP En cours de production de services | 92 453.00 | | 92 453.00 | 92 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 821.00 | | 106 821.00 | 106 821.00 |
BZ Autres créances | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CF Disponibilités | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 851.00 | | 372 851.00 | 372 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 882.00 | 135 128.00 | 464 754.00 | 599 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 990.00 | 62 241.00 | | 110 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 649.00 | 48 749.00 | | 15 649.00 |
DL TOTAL (I) | 135 439.00 | 119 790.00 | | 135 439.00 |
DP Provisions pour risques | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 570.00 | 11 615.00 | | 15 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 4 191.00 | | 2 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 098.00 | 353 673.00 | | 189 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 057.00 | 163 725.00 | | 61 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 469.00 | 72 545.00 | | 56 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 109.00 | | |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 345.00 | 621 858.00 | | 325 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 754.00 | 741 648.00 | | 464 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 017.00 | | 43 362.00 | 194 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 348.00 | 227 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 048.00 | 205 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | 12 790.00 | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 287.00 | | 30 380.00 | 181 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | 192.00 | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 139.00 | 33 810.00 | 5 821.00 | 107 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 3 711.00 | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 749.00 | 30 099.00 | 5 821.00 | 98 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 970.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 440.00 | 30 440.00 | | 30 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 106 821.00 | 106 821.00 | | 106 821.00 |
VB T. V. A. | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 570.00 | 8 819.00 | 6 751.00 | 15 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 193.00 | 173 001.00 | 192.00 | 173 193.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 247.00 | 129 496.00 | 6 751.00 | 136 247.00 |