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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 180.00 | 16 365.00 | 4 815.00 | 21 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 752.00 | 67 973.00 | 41 779.00 | 109 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 093.00 | 57 825.00 | 35 268.00 | 93 093.00 |
AX Avances et acomptes | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 312.00 | 142 162.00 | 88 150.00 | 230 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
BP En cours de production de services | 108 411.00 | | 108 411.00 | 108 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
BZ Autres créances | 151 787.00 | | 151 787.00 | 151 787.00 |
CF Disponibilités | 176 532.00 | | 176 532.00 | 176 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 883.00 | | 524 883.00 | 524 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 195.00 | 142 162.00 | 613 033.00 | 755 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 639.00 | 110 990.00 | | 126 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821.00 | 15 649.00 | | 821.00 |
DL TOTAL (I) | 136 260.00 | 135 439.00 | | 136 260.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 254.00 | 15 570.00 | | 171 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 756.00 | 2 684.00 | | 7 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 553.00 | 189 098.00 | | 119 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 645.00 | 61 057.00 | | 94 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 968.00 | 56 469.00 | | 82 968.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 468.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 774.00 | 325 345.00 | | 476 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 033.00 | 464 754.00 | | 613 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 030.00 | | 37 657.00 | 227 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 375.00 | 230 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 375.00 | 208 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 618.00 | | 37 657.00 | 205 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 128.00 | 33 852.00 | 26 817.00 | 135 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 101.00 | 4 263.00 | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 026.00 | 29 588.00 | 26 817.00 | 123 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 968.00 | 82 968.00 | | 82 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
UX Autres créances clients | 127 940.00 | 127 940.00 | | 127 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 254.00 | 8 507.00 | 162 747.00 | 171 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 215.00 | 155 023.00 | 192.00 | 155 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 220.00 | 194 473.00 | 162 747.00 | 357 220.00 |