| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 120 770.00 | 14 197.00 | 106 574.00 | 120 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 292.00 | 11 481.00 | 4 811.00 | 16 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 181.00 | 48 065.00 | 40 116.00 | 88 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 694.00 | 74 472.00 | 254 223.00 | 328 694.00 |
BT Marchandises | 537 088.00 | 23 622.00 | 513 466.00 | 537 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 879.00 | | 235 879.00 | 235 879.00 |
BZ Autres créances | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
CF Disponibilités | 265 447.00 | | 265 447.00 | 265 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 038.00 | 23 622.00 | 1 080 416.00 | 1 104 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 732.00 | 98 094.00 | 1 334 639.00 | 1 432 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 288.00 | 58 117.00 | | 93 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 109.00 | 35 172.00 | | 46 109.00 |
DL TOTAL (I) | 161 397.00 | 115 288.00 | | 161 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 058.00 | 143 989.00 | | 424 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 815.00 | 331 815.00 | | 321 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 564.00 | 161 053.00 | | 162 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 247.00 | 77 072.00 | | 135 247.00 |
EA Autres dettes | 129 557.00 | 42 874.00 | | 129 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 241.00 | 756 803.00 | | 1 173 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 639.00 | 872 092.00 | | 1 334 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 815.00 | | | 321 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 300.00 | 19 171.00 | | 55 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 571.00 | 19 171.00 | | 54 571.00 |