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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 120 770.00 | 26 274.00 | 94 497.00 | 120 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 530.00 | 15 162.00 | 8 368.00 | 23 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 706.00 | 57 985.00 | 38 721.00 | 96 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 457.00 | 100 150.00 | 244 307.00 | 344 457.00 |
BT Marchandises | 589 507.00 | 21 339.00 | 568 168.00 | 589 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 018.00 | 5 251.00 | 249 767.00 | 255 018.00 |
BZ Autres créances | 33 877.00 | | 33 877.00 | 33 877.00 |
CF Disponibilités | 314 723.00 | | 314 723.00 | 314 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 902.00 | 26 590.00 | 1 170 312.00 | 1 196 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 359.00 | 126 740.00 | 1 414 619.00 | 1 541 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 397.00 | 93 288.00 | | 139 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 806.00 | 46 109.00 | | 78 806.00 |
DL TOTAL (I) | 240 204.00 | 161 397.00 | | 240 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 991.00 | 424 058.00 | | 360 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 815.00 | 321 815.00 | | 306 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 026.00 | 162 564.00 | | 232 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 749.00 | 135 247.00 | | 164 749.00 |
EA Autres dettes | 109 834.00 | 129 557.00 | | 109 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 415.00 | 1 173 241.00 | | 1 174 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 619.00 | 1 334 639.00 | | 1 414 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 472.00 | 25 679.00 | | 74 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 742.00 | 25 679.00 | | 73 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 026.00 | 232 026.00 | | 232 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 749.00 | 164 749.00 | | 164 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 834.00 | 109 834.00 | | 109 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
UX Autres créances clients | 255 018.00 | 255 018.00 | | 255 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 991.00 | 111 895.00 | 249 096.00 | 360 991.00 |
VI Groupe et associés | 306 815.00 | 306 815.00 | | 306 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 874.00 | 292 672.00 | 2 202.00 | 294 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 415.00 | 925 319.00 | 249 096.00 | 1 174 415.00 |