| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AP Constructions | 54 754.00 | 53 521.00 | 1 233.00 | 54 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 856.00 | 463 293.00 | 68 562.00 | 531 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 795.00 | 525 100.00 | 105 695.00 | 630 795.00 |
BT Marchandises | 1 217 559.00 | 154 400.00 | 1 063 159.00 | 1 217 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | 1 217.00 | 1 544.00 | 2 760.00 |
BZ Autres créances | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
CF Disponibilités | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 716.00 | 155 617.00 | 1 167 099.00 | 1 322 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 511.00 | 680 717.00 | 1 272 794.00 | 1 953 511.00 |
CU Autres participations | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 676.00 | 64 837.00 | | 61 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 721.00 | 71 839.00 | | 63 721.00 |
DL TOTAL (I) | 763 397.00 | 774 676.00 | | 763 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 073.00 | 193 657.00 | | 325 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 811.00 | 456 659.00 | | 100 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 736.00 | 48 427.00 | | 49 736.00 |
EA Autres dettes | 33 777.00 | 41 283.00 | | 33 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 397.00 | 740 026.00 | | 509 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 794.00 | 1 514 702.00 | | 1 272 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 357.00 | | 2 684 357.00 | 2 684 357.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 486.00 | | 2 684 486.00 | 2 684 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 538 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 550.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 709.00 | 22 769.00 | | 55 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 709.00 | 25 769.00 | | 55 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 029.00 | 3 000.00 | | 7 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 029.00 | 3 000.00 | | 7 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 680.00 | 22 769.00 | | 48 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 781.00 | 13 063.00 | | 24 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 965.00 | 2 842 643.00 | | 2 851 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 244.00 | 2 770 804.00 | | 2 788 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 721.00 | 71 839.00 | | 63 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 936.00 | | 1 860.00 | 628 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586 609.00 | 586 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 750.00 | | 1 860.00 | 584 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 056.00 | 16 044.00 | | 509 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 770.00 | 16 044.00 | | 500 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 133.00 | 154 400.00 | 96 133.00 | 96 133.00 |
6T Sur comptes clients | 1 067.00 | 150.00 | | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 200.00 | 154 550.00 | 96 133.00 | 97 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 200.00 | 154 550.00 | 96 133.00 | 97 200.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 550.00 | 96 133.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VI Groupe et associés | 325 073.00 | 325 073.00 | | 325 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 202.00 | 20 985.00 | 1 217.00 | 22 202.00 |
VW T.V.A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 397.00 | 509 397.00 | | 509 397.00 |