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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AP Constructions | 54 754.00 | 53 968.00 | 786.00 | 54 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 856.00 | 478 193.00 | 53 663.00 | 531 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 063.00 | 540 447.00 | 90 617.00 | 631 063.00 |
BT Marchandises | 781 734.00 | 158 770.00 | 622 964.00 | 781 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912.00 | 192.00 | 2 720.00 | 2 912.00 |
BZ Autres créances | 1 032 210.00 | | 1 032 210.00 | 1 032 210.00 |
CF Disponibilités | 116 548.00 | | 116 548.00 | 116 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 960.00 | 158 962.00 | 1 787 998.00 | 1 946 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 024.00 | 699 409.00 | 1 878 615.00 | 2 578 024.00 |
CU Autres participations | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 397.00 | 61 676.00 | | 50 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 530.00 | 63 721.00 | | 500 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 927.00 | 763 397.00 | | 1 188 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 428.00 | 325 073.00 | | 192 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 208.00 | 100 811.00 | | 422 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 275.00 | 49 736.00 | | 41 275.00 |
EA Autres dettes | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 688.00 | 509 397.00 | | 689 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 615.00 | 1 272 794.00 | | 1 878 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 768 616.00 | | 3 768 616.00 | 3 768 616.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 696.00 | | 3 768 696.00 | 3 768 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 261 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 027.00 | 55 709.00 | | 13 027.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 358.00 | 55 709.00 | | 14 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 7 029.00 | | 3 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 7 029.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 335.00 | 48 680.00 | | 11 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 428.00 | 24 781.00 | | 192 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 262.00 | 2 851 965.00 | | 3 958 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 732.00 | 2 788 244.00 | | 3 457 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 530.00 | 63 721.00 | | 500 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 795.00 | | 268.00 | 630 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 609.00 | | 268.00 | 586 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 100.00 | 15 346.00 | | 525 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 814.00 | 15 346.00 | | 516 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 400.00 | 158 770.00 | 154 400.00 | 154 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | 192.00 | 1 217.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 617.00 | 158 962.00 | 155 617.00 | 155 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 617.00 | 158 962.00 | 155 617.00 | 155 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 962.00 | 155 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 208.00 | 422 208.00 | | 422 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
UX Autres créances clients | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 139.00 | 1 028 139.00 | | 1 028 139.00 |
VI Groupe et associés | 192 428.00 | 192 428.00 | | 192 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 678.00 | 1 048 486.00 | 192.00 | 1 048 678.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 688.00 | 689 688.00 | | 689 688.00 |