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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 500.00 | 119 119.00 | 48 381.00 | 167 500.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 530.00 | 119 119.00 | 48 411.00 | 167 530.00 |
060 Stock marchandises | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
084 Disponibilités | 88 748.00 | | 88 748.00 | 88 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
110 Total général Actif | 267 663.00 | 119 119.00 | 148 543.00 | 267 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 170 682.00 | 222 177.00 | | 170 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 35.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 526.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 968.00 | 3 763.00 | | 10 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 150.00 | 226 500.00 | | 186 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 850.00 | 56 967.00 | | 47 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 234.00 | 726.00 | | -1 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315.00 | 249.00 | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 48 367.00 | 41 789.00 | | 48 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | 4 412.00 | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 652.00 | 75 206.00 | | 60 652.00 |
252 Charges sociales | 13 010.00 | 19 544.00 | | 13 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 886.00 | 8 948.00 | | 5 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 783.00 | 207 841.00 | | 177 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 368.00 | 18 660.00 | | 8 368.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 2 875.00 | 3 170.00 | | 2 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 60.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 1 977.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 256.00 | 13 464.00 | | 5 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 480.00 | | | 158 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |