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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 189 982.00 | 126 347.00 | 63 635.00 | 189 982.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 012.00 | 126 347.00 | 63 665.00 | 190 012.00 |
060 Stock marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
084 Disponibilités | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 359.00 | | 147 359.00 | 147 359.00 |
110 Total général Actif | 337 371.00 | 126 347.00 | 211 024.00 | 337 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 230 066.00 | 170 682.00 | | 230 066.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 357.00 | 4 500.00 | | 77 357.00 |
230 Autres produits | 13 732.00 | 10 968.00 | | 13 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 155.00 | 186 150.00 | | 321 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 031.00 | 47 850.00 | | 59 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 017.00 | -1 234.00 | | 2 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 275.00 | 315.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 49 576.00 | 48 367.00 | | 49 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 958.00 | 2 936.00 | | 6 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 480.00 | 60 652.00 | | 104 480.00 |
252 Charges sociales | 28 104.00 | 13 010.00 | | 28 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 228.00 | 5 886.00 | | 7 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 668.00 | 177 783.00 | | 257 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 487.00 | 8 368.00 | | 63 487.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 23.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 4 543.00 | 2 875.00 | | 4 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 58 989.00 | 5 256.00 | | 58 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 530.00 | | | 167 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |