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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876.00 | 7.00 | 869.00 | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 701.00 | 169 697.00 | 33 003.00 | 202 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 407.00 | 169 704.00 | 1 403 703.00 | 1 573 407.00 |
BT Marchandises | 201 903.00 | | 201 903.00 | 201 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BZ Autres créances | 20 704.00 | | 20 704.00 | 20 704.00 |
CF Disponibilités | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 589.00 | | 238 589.00 | 238 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 997.00 | 169 704.00 | 1 642 292.00 | 1 811 997.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 762.00 | -73 112.00 | | -28 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 429.00 | 44 350.00 | | 30 429.00 |
DL TOTAL (I) | 201 666.00 | 171 237.00 | | 201 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 099.00 | 1 266 238.00 | | 1 231 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 490.00 | 36 646.00 | | 14 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 197.00 | 149 258.00 | | 160 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | 25 432.00 | | 34 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 625.00 | 1 477 575.00 | | 1 440 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 292.00 | 1 648 813.00 | | 1 642 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 867.00 | 17 838.00 | | 151 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 867.00 | 17 838.00 | | 151 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 131 227.00 | 20 640.00 | | 131 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 227.00 | 20 640.00 | | 131 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 227.00 | 20 640.00 | | 131 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 197.00 | 160 197.00 | | 160 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231 099.00 | 44 412.00 | 1 186 688.00 | 1 231 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 661.00 | 34 661.00 | | 34 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 211.00 | 34 661.00 | 9 550.00 | 44 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 626.00 | 253 938.00 | 1 186 688.00 | 1 440 626.00 |