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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876.00 | 183.00 | 694.00 | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 404.00 | 188 305.00 | 20 099.00 | 208 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 111.00 | 188 488.00 | 1 390 623.00 | 1 579 111.00 |
BT Marchandises | 219 871.00 | | 219 871.00 | 219 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BZ Autres créances | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
CF Disponibilités | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 452.00 | | 299 452.00 | 299 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 563.00 | 188 488.00 | 1 690 075.00 | 1 878 563.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DH Report à nouveau | | -28 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 595.00 | 30 429.00 | | 56 595.00 |
DL TOTAL (I) | 258 262.00 | 201 667.00 | | 258 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 034.00 | 1 231 099.00 | | 1 221 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 591.00 | 14 490.00 | | 5 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 513.00 | 160 197.00 | | 158 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 675.00 | 34 839.00 | | 46 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 813.00 | 1 440 626.00 | | 1 431 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 075.00 | 1 642 292.00 | | 1 690 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 705.00 | 18 783.00 | | 169 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 705.00 | 18 783.00 | | 169 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 513.00 | 158 513.00 | | 158 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221 034.00 | 72 274.00 | 1 055 996.00 | 1 221 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 451.00 | 43 901.00 | 9 550.00 | 53 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 813.00 | 283 054.00 | 1 055 996.00 | 1 431 813.00 |