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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 228.00 | 1 370.00 | 1 857.00 | 3 228.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270.00 | 5 770.00 | 500.00 | 6 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 074.00 | 7 419.00 | 26 655.00 | 34 074.00 |
BT Marchandises | 45 004.00 | 9 931.00 | 35 073.00 | 45 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 672.00 | 9 931.00 | 55 741.00 | 65 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 746.00 | 17 350.00 | 82 396.00 | 99 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 864.00 | 95 167.00 | | 44 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 131.00 | -50 303.00 | | 7 131.00 |
DL TOTAL (I) | 52 995.00 | 45 864.00 | | 52 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 679.00 | 5 230.00 | | 5 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 2 013.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 22 680.00 | | 23 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | 2 013.00 | | 603.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 401.00 | 32 003.00 | | 29 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 396.00 | 77 867.00 | | 82 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 637.00 | | 130 637.00 | 130 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 637.00 | | 130 637.00 | 130 637.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 041.00 | 161 370.00 | | 133 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 910.00 | 211 673.00 | | 125 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 131.00 | -50 303.00 | | 7 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968.00 | 1 450.00 | | 5 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 646.00 | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 805.00 | | 5 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 274.00 | 20 524.00 | 15 750.00 | 36 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |