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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 228.00 | 2 016.00 | 1 212.00 | 3 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 6 237.00 | 902.00 | 7 139.00 |
040 Immobilisations financières | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 664.00 | 8 253.00 | 26 411.00 | 34 664.00 |
060 Stock marchandises | 45 980.00 | 9 931.00 | 36 049.00 | 45 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
072 Créances – Autres | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
084 Disponibilités | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 578.00 | 9 931.00 | 65 647.00 | 75 578.00 |
110 Total général Actif | 110 242.00 | 18 184.00 | 92 058.00 | 110 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 748.00 | | | 117 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
230 Autres produits | 139.00 | | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 680.00 | | | 131 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -976.00 | | | -976.00 |
242 Autres charges externes. | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 635.00 | | | 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834.00 | | | 834.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |