|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 068 795.00 | 377 269.00 | 691 526.00 | 1 068 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 512.00 | 89 811.00 | 1 081 701.00 | 1 171 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 657.00 | 467 081.00 | 1 773 576.00 | 2 240 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 953.00 | 4 925.00 | 20 028.00 | 24 953.00 |
BZ Autres créances | 13 759.00 | | 13 759.00 | 13 759.00 |
CF Disponibilités | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 101.00 | 4 925.00 | 39 177.00 | 44 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 758.00 | 472 006.00 | 1 812 753.00 | 2 284 758.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 780.00 | -189 148.00 | | -211 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 162.00 | -22 631.00 | | -76 162.00 |
DL TOTAL (I) | -286 942.00 | -210 779.00 | | -286 942.00 |
DN Avances conditionnées | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DO TOTAL (II) | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 583.00 | 531 713.00 | | 457 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 406.00 | 634 731.00 | | 749 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 20 418.00 | | 14 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 1 330.00 | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | 12 257.00 | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 695.00 | 1 200 452.00 | | 1 224 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 753.00 | 1 864 672.00 | | 1 812 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 628.00 | | | 837 628.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 162.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 067.00 | 115 546.00 | | 105 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 229.00 | 138 178.00 | | 181 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 162.00 | -22 631.00 | | -76 162.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 933.00 | | 38 724.00 | 2 201 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 240 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 583.00 | | 38 724.00 | 2 201 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 583.00 | 78 498.00 | | 388 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 583.00 | 78 498.00 | | 388 583.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 925.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 583.00 | 70 517.00 | 282 067.00 | 457 583.00 |
VI Groupe et associés | 747 406.00 | 747 406.00 | | 747 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 062.00 | 38 712.00 | 350.00 | 39 062.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 695.00 | 837 628.00 | 282 067.00 | 1 224 695.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
ST Autres comptes | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 281.00 | | | 81 281.00 |