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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 250.00 | | 273 250.00 | 273 250.00 |
AP Constructions | 1 519 250.00 | 106 513.00 | 1 412 737.00 | 1 519 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 443.00 | 106 056.00 | 1 308 387.00 | 1 414 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 383.00 | 212 568.00 | 2 994 815.00 | 3 207 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 035.00 | 3 213.00 | 19 821.00 | 23 035.00 |
BZ Autres créances | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CF Disponibilités | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 884.00 | 3 213.00 | 48 670.00 | 51 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 267.00 | 215 782.00 | 3 043 485.00 | 3 259 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 522.00 | | | -368 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
DL TOTAL (I) | -236 752.00 | | | -236 752.00 |
DN Avances conditionnées | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
DO TOTAL (II) | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 492.00 | | | 512 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 061.00 | | | 1 760 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | | | 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 237.00 | | | 2 325 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 485.00 | | | 3 043 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 060.00 | | | 1 911 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 864 000.00 | | | 864 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 383.00 | | | 485 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 383.00 | | | 485 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 617.00 | | | 378 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 932.00 | | | 937 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 162.00 | | | 807 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 769.00 | | | 130 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 252.00 | | 1 621 504.00 | 2 482 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 373.00 | 3 207 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 373.00 | 3 206 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 902.00 | | 1 621 414.00 | 2 481 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 90.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 080.00 | 71 478.00 | 410 990.00 | 552 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 080.00 | 71 478.00 | 410 990.00 | 552 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 693.00 | | 4 479.00 | 7 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 693.00 | | 4 479.00 | 7 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 693.00 | | 4 479.00 | 7 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 492.00 | 98 315.00 | 345 561.00 | 512 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 758 061.00 | 1 758 061.00 | | 1 758 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 889.00 | | | 463 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 388.00 | | | 350 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 226.00 | 33 786.00 | 440.00 | 34 226.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 237.00 | 1 911 060.00 | 345 561.00 | 2 325 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 691.00 | | | 96 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 330.00 | | | 44 330.00 |
ST Autres comptes | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 068.00 | | | 97 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215.00 | | | 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230.00 | | | 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 349.00 | | | 128 349.00 |