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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 429.00 | 6 392.00 | 6 036.00 | 12 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 555.00 | 256 453.00 | 382 102.00 | 638 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 885.00 | 262 845.00 | 393 040.00 | 655 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 749.00 | | 250 749.00 | 250 749.00 |
BZ Autres créances | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
CF Disponibilités | 111 102.00 | | 111 102.00 | 111 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 357.00 | | 408 357.00 | 408 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 242.00 | 262 845.00 | 801 397.00 | 1 064 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 253 415.00 | 140 619.00 | | 253 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 169.00 | 118 511.00 | | 78 169.00 |
DL TOTAL (I) | 346 984.00 | 274 530.00 | | 346 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 116.00 | 241 194.00 | | 283 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 540.00 | 5 251.00 | | 6 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 808.00 | 60 493.00 | | 75 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 309.00 | 48 418.00 | | 88 309.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 708.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 413.00 | 356 065.00 | | 454 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 397.00 | 630 595.00 | | 801 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 526.00 | | | 244 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 204.00 | | 103 958.00 | 574 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 194.00 | 4 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 277.00 | 655 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 083.00 | 650 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 676.00 | | 102 390.00 | 569 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | 1 568.00 | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 094.00 | 93 381.00 | 12 630.00 | 182 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 094.00 | 93 381.00 | 12 630.00 | 182 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UX Autres créances clients | 250 749.00 | 250 749.00 | | 250 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 116.00 | 73 229.00 | 201 733.00 | 283 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 679.00 | 295 679.00 | | 295 679.00 |
VW T.V.A. | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 413.00 | 244 526.00 | 201 733.00 | 454 413.00 |