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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 204.00 | 10 934.00 | 9 270.00 | 20 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 725.00 | 452 064.00 | 366 661.00 | 818 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 581.00 | 462 998.00 | 381 583.00 | 844 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 186.00 | | 285 186.00 | 285 186.00 |
BZ Autres créances | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
CF Disponibilités | 170 629.00 | | 170 629.00 | 170 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 933.00 | | 511 933.00 | 511 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 514.00 | 462 998.00 | 893 515.00 | 1 356 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 383 036.00 | 331 584.00 | | 383 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 033.00 | 51 452.00 | | 23 033.00 |
DL TOTAL (I) | 421 469.00 | 398 436.00 | | 421 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 544.00 | 321 564.00 | | 254 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | 7 725.00 | | 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 861.00 | 97 239.00 | | 119 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 402.00 | 78 070.00 | | 95 402.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 641.00 | | 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763.00 | | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 046.00 | 505 238.00 | | 472 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 515.00 | 903 674.00 | | 893 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 129.00 | 282 231.00 | | 319 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 288.00 | | 88 648.00 | 777 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 356.00 | 844 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 356.00 | 838 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 386.00 | | 87 898.00 | 772 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902.00 | | 750.00 | 4 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 773.00 | 140 309.00 | 15 084.00 | 337 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 773.00 | 140 309.00 | 15 084.00 | 337 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 861.00 | 119 861.00 | | 119 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UX Autres créances clients | 285 186.00 | 285 186.00 | | 285 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 544.00 | 101 626.00 | 152 917.00 | 254 544.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VP Divers | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 650.00 | 346 650.00 | | 346 650.00 |
VW T.V.A. | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 046.00 | 319 129.00 | 152 917.00 | 472 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 305.00 | 18 186.00 | | 13 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 178.00 | 7 671.00 | | 6 178.00 |
ST Autres comptes | 656 029.00 | 597 592.00 | | 656 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 592.00 | 10 080.00 | | 34 592.00 |
YT Sous‐traitance | 16 799.00 | 45 652.00 | | 16 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 325.00 | 122 459.00 | | 69 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 2 047.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 650.00 | 20 232.00 | | 14 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 287.00 | | | 223 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 907.00 | | | 153 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782 922.00 | 783 454.00 | | 782 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |