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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 250.00 | 80.00 | 1 330.00 |
AN Terrains | 12 136.00 | 2 947.00 | 9 189.00 | 12 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 978.00 | 40 196.00 | 24 782.00 | 64 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 241.00 | 72 161.00 | 42 080.00 | 114 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 963.00 | 118 117.00 | 76 846.00 | 194 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 580.00 | 909.00 | 168 671.00 | 169 580.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 68 243.00 | | 68 243.00 | 68 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 880.00 | 909.00 | 415 971.00 | 416 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 843.00 | 119 026.00 | 492 817.00 | 611 843.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 197 934.00 | | | 197 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 739.00 | | | 120 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DK Provisions réglementées | 944.00 | | | 944.00 |
DL TOTAL (I) | 326 277.00 | | | 326 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 817.00 | | | 492 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 905.00 | | 14 058.00 | 180 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 297.00 | | 14 058.00 | 177 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 301.00 | 33 815.00 | | 84 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 831.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 319.00 | 32 985.00 | | 82 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 059.00 | 10.00 | 125.00 | 1 059.00 |
6T Sur comptes clients | | 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | 919.00 | 125.00 | 1 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 168 580.00 | 168 580.00 | | 168 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 664.00 | 18 852.00 | 6 812.00 | 25 664.00 |
VI Groupe et associés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 956.00 | | | 27 956.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 953.00 | 173 253.00 | 700.00 | 173 953.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 540.00 | 159 728.00 | 6 812.00 | 166 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
ST Autres comptes | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 133.00 | | | 62 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 710.00 | | | 48 710.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 266.00 | | | 122 266.00 |