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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AN Terrains | 12 136.00 | 4 681.00 | 7 455.00 | 12 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 415.00 | 44 654.00 | 14 760.00 | 59 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 823.00 | 58 681.00 | 33 142.00 | 91 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 982.00 | 110 909.00 | 56 073.00 | 166 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 757.00 | 909.00 | 136 847.00 | 137 757.00 |
BZ Autres créances | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 196 718.00 | | 196 718.00 | 196 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 447.00 | 909.00 | 615 538.00 | 616 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 430.00 | 111 818.00 | 671 611.00 | 783 430.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 158 673.00 | | | 158 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 677.00 | | | 196 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580.00 | | | 580.00 |
DK Provisions réglementées | 890.00 | | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 362 319.00 | | | 362 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 292.00 | | | 309 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 611.00 | | | 671 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 277.00 | | | 307 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 086.00 | | | 146 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 963.00 | | 24 668.00 | 194 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 648.00 | 166 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 648.00 | 163 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 355.00 | | 24 668.00 | 191 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 117.00 | 26 401.00 | 33 609.00 | 118 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 80.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 304.00 | 26 321.00 | 33 609.00 | 115 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 944.00 | 10.00 | 64.00 | 944.00 |
6T Sur comptes clients | 909.00 | | | 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909.00 | | | 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853.00 | 10.00 | 64.00 | 1 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 757.00 | 136 757.00 | | 136 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 818.00 | 4 803.00 | 2 015.00 | 6 818.00 |
VI Groupe et associés | 146 086.00 | 146 086.00 | | 146 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 930.00 | 142 230.00 | 700.00 | 142 930.00 |
VW T.V.A. | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 292.00 | 307 277.00 | 2 015.00 | 309 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
ST Autres comptes | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
YT Sous‐traitance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 982.00 | | | 75 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 344.00 | | | 131 344.00 |