| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 753.00 | 14 535.00 | 9 217.00 | 23 753.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 258.00 | 499 508.00 | 149 750.00 | 649 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 735.00 | 12 768.00 | 14 968.00 | 27 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 231.00 | 652 780.00 | 176 451.00 | 829 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 534.00 | 268 222.00 | 700 311.00 | 968 534.00 |
BN En cours de production de biens | 197 709.00 | | 197 709.00 | 197 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 984.00 | | 437 984.00 | 437 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 566.00 | | 649 566.00 | 649 566.00 |
BZ Autres créances | 386 944.00 | | 386 944.00 | 386 944.00 |
CF Disponibilités | 877 784.00 | | 877 784.00 | 877 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 721.00 | 268 222.00 | 3 299 499.00 | 3 567 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 397.00 | 921 002.00 | 3 506 394.00 | 4 427 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 10 200.00 | | 9 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 845 240.00 | 922 152.00 | | 1 845 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 778.00 | 923 088.00 | | 895 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 498.00 | 2 180 740.00 | | 3 075 498.00 |
DP Provisions pour risques | 39 307.00 | 78 989.00 | | 39 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 307.00 | 78 989.00 | | 39 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 602.00 | 488 639.00 | | 220 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 563.00 | 170 358.00 | | 160 563.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 3 585.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 131.00 | 662 583.00 | | 390 131.00 |
ED (V) | 1 459.00 | 1 607.00 | | 1 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 394.00 | 2 923 919.00 | | 3 506 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 905.00 | 662 583.00 | | 386 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
FD Production vendue biens | 4 872 891.00 | | 4 872 891.00 | 4 872 891.00 |
FG Production vendue services | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 460.00 | | 4 916 460.00 | 4 916 460.00 |
FM Production stockée | | | 22 158.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 239 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 486 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -279 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 549.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 222.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 45.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 319.00 | 30 045.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 319.00 | 6 944.00 | | -2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 873.00 | 50 911.00 | | -77 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 285 907.00 | 5 333 280.00 | | 5 285 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 129.00 | 4 410 192.00 | | 4 390 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 778.00 | 923 088.00 | | 895 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 649.00 | | 78 484.00 | 753 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 829 231.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 547.00 | 113 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 676 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 016.00 | | 11 344.00 | 104 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 401.00 | | 65 948.00 | 612 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 1 192.00 | 1 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 311.00 | 86 824.00 | 1 355.00 | 567 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 479.00 | 2 117.00 | | 102 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 924.00 | 84 707.00 | 1 355.00 | 428 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 989.00 | 39 307.00 | 78 989.00 | 78 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 614.00 | 268 222.00 | 218 614.00 | 218 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 614.00 | 268 222.00 | 218 614.00 | 218 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 602.00 | 307 529.00 | 297 602.00 | 297 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 109.00 | 273 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 419.00 | 24 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 602.00 | 220 602.00 | | 220 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 975.00 | 93 975.00 | | 93 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 649 566.00 | 649 566.00 | | 649 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VI Groupe et associés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 365.00 | 358 365.00 | | 358 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 392.00 | 1 085 392.00 | | 1 085 392.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 905.00 | 386 905.00 | | 386 905.00 |