| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 488.00 | 22 383.00 | 2 105.00 | 24 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 061.00 | 90 061.00 | | 90 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 092.00 | 645 095.00 | 230 997.00 | 876 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 611.00 | 18 189.00 | 12 422.00 | 30 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 876.00 | 811 636.00 | 247 241.00 | 1 058 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 833 830.00 | 256 318.00 | 1 577 512.00 | 1 833 830.00 |
BN En cours de production de biens | 467 473.00 | | 467 473.00 | 467 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 229.00 | 142 243.00 | 234 986.00 | 377 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 325.00 | 23 667.00 | 1 199 658.00 | 1 223 325.00 |
BZ Autres créances | 185 261.00 | | 185 261.00 | 185 261.00 |
CF Disponibilités | 1 042 235.00 | | 1 042 235.00 | 1 042 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 231 979.00 | 422 227.00 | 4 809 752.00 | 5 231 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 325 978.00 | 1 233 863.00 | 5 092 115.00 | 6 325 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 800.00 | 294 800.00 | | 294 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 2 148 875.00 | 2 241 017.00 | | 2 148 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 064.00 | 657 858.00 | | 1 582 064.00 |
DL TOTAL (I) | 4 065 419.00 | 3 233 355.00 | | 4 065 419.00 |
DP Provisions pour risques | 55 438.00 | 61 931.00 | | 55 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 438.00 | 61 931.00 | | 55 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 539.00 | 342 321.00 | | 701 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 009.00 | 223 715.00 | | 267 009.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 525.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 550.00 | 569 561.00 | | 968 550.00 |
ED (V) | 2 708.00 | 2 370.00 | | 2 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 092 115.00 | 3 867 216.00 | | 5 092 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 550.00 | 569 561.00 | | 968 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
FD Production vendue biens | 7 740 370.00 | | 7 740 370.00 | 7 740 370.00 |
FG Production vendue services | 89 439.00 | | 89 439.00 | 89 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 832 083.00 | | 7 832 083.00 | 7 832 083.00 |
FM Production stockée | | | 68 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 261 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -513 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 227.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 35 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 5 000.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 5 798.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | 4 906.00 | | 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 565.00 | -202 842.00 | | 69 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 362 839.00 | 5 106 158.00 | | 8 362 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780 775.00 | 4 448 300.00 | | 6 780 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 064.00 | 657 858.00 | | 1 582 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 256.00 | | 144 636.00 | 929 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 015.00 | 1 058 876.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 521.00 | 114 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 494.00 | 906 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 620.00 | | 450.00 | 115 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 011.00 | | 144 186.00 | 776 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 082.00 | 97 569.00 | 15 015.00 | 729 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 366.00 | 4 599.00 | 1 521.00 | 109 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 808.00 | 92 970.00 | 13 494.00 | 583 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 931.00 | 55 438.00 | 61 931.00 | 61 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 728.00 | 398 561.00 | 320 728.00 | 320 728.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 728.00 | 422 227.00 | 320 728.00 | 320 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 659.00 | 477 666.00 | 382 659.00 | 382 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442 544.00 | 326 669.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 122.00 | 55 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 539.00 | 701 539.00 | | 701 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 277.00 | 88 277.00 | | 88 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 155.00 | 153 155.00 | | 153 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 658.00 | 1 199 658.00 | | 1 199 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VB T. V. A. | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 801.00 | 39 801.00 | | 39 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 103.00 | 1 450 103.00 | | 1 450 103.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 550.00 | 968 550.00 | | 968 550.00 |