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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 1 023.00 | 1 249.00 | 2 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 150.00 | 4 295.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 075.00 | 10 133.00 | 16 942.00 | 27 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 959.00 | 11 305.00 | 26 654.00 | 37 959.00 |
BT Marchandises | 39 624.00 | 132.00 | 39 492.00 | 39 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 448.00 | 11 752.00 | 107 696.00 | 119 448.00 |
BZ Autres créances | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
CF Disponibilités | 162 334.00 | | 162 334.00 | 162 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 207.00 | 11 884.00 | 351 323.00 | 363 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 166.00 | 23 189.00 | 377 977.00 | 401 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 123 612.00 | 94 311.00 | | 123 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 983.00 | 29 301.00 | | 13 983.00 |
DL TOTAL (I) | 139 245.00 | 125 262.00 | | 139 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 170.00 | 49.00 | | 50 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 001.00 | 131 926.00 | | 125 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 953.00 | 32 565.00 | | 52 953.00 |
EA Autres dettes | 10 303.00 | 8 385.00 | | 10 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 731.00 | 173 624.00 | | 238 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 976.00 | 298 886.00 | | 377 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 731.00 | 173 624.00 | | 238 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 49.00 | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 745.00 | 4 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 507.00 | | 5 013.00 | 26 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | 108.00 | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 146.00 | 5 160.00 | | 6 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | 653.00 | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | 4 507.00 | | 5 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 119 448.00 | 103 357.00 | 16 091.00 | 119 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 772.00 | 34 772.00 | | 34 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 317.00 | 145 159.00 | 20 158.00 | 165 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 731.00 | 238 731.00 | | 238 731.00 |