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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 496.00 | 2 700.00 | 796.00 | 3 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 445.00 | 1 928.00 | 2 517.00 | 4 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 104.00 | 19 115.00 | 34 989.00 | 54 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 472.00 | 23 743.00 | 53 730.00 | 77 472.00 |
BT Marchandises | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 122.00 | 4 263.00 | 129 860.00 | 134 122.00 |
BZ Autres créances | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
CF Disponibilités | 111 803.00 | | 111 803.00 | 111 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 397.00 | 4 263.00 | 335 135.00 | 339 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 869.00 | 28 005.00 | 388 864.00 | 416 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 142 755.00 | 137 595.00 | | 142 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 810.00 | 5 160.00 | | 27 810.00 |
DL TOTAL (I) | 172 216.00 | 144 405.00 | | 172 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 81.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 044.00 | 144 169.00 | | 147 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 611.00 | 38 231.00 | | 46 611.00 |
EA Autres dettes | 22 799.00 | 18 507.00 | | 22 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 648.00 | 201 158.00 | | 216 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 864.00 | 345 563.00 | | 388 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 648.00 | 201 158.00 | | 216 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 81.00 | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 484.00 | | 32 307.00 | 46 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 77 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 58 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 925.00 | | 24 942.00 | 34 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | 7 365.00 | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 046.00 | 8 015.00 | 1 319.00 | 17 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 1 004.00 | | 1 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 350.00 | 7 011.00 | 1 319.00 | 15 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 502.00 | | 6 239.00 | 10 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 502.00 | | 6 239.00 | 10 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 502.00 | | 6 239.00 | 10 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 044.00 | 147 044.00 | | 147 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 129 007.00 | 129 007.00 | | 129 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 082.00 | 172 640.00 | 20 443.00 | 193 082.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 648.00 | 216 648.00 | | 216 648.00 |