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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 527 573.00 | | 1 527 573.00 | 1 527 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 259.00 | 10 950.00 | 36 309.00 | 47 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 188.00 | 163 159.00 | 80 029.00 | 243 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 020.00 | 174 109.00 | 1 647 911.00 | 1 822 020.00 |
BT Marchandises | 83 334.00 | 11 339.00 | 71 996.00 | 83 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 431 041.00 | | 431 041.00 | 431 041.00 |
BZ Autres créances | 62 768.00 | | 62 768.00 | 62 768.00 |
CF Disponibilités | 896 093.00 | | 896 093.00 | 896 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 548.00 | 11 339.00 | 1 474 209.00 | 1 485 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 568.00 | 185 448.00 | 3 122 121.00 | 3 307 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 740.00 | 1 750 740.00 | | 1 750 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 074.00 | 175 074.00 | | 175 074.00 |
DG Autres réserves | 473 869.00 | 470 979.00 | | 473 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 416.00 | 227 463.00 | | 155 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 098.00 | 2 624 256.00 | | 2 555 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 199.00 | 369 095.00 | | 489 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 776.00 | 52 293.00 | | 77 776.00 |
EA Autres dettes | | 5 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 023.00 | 427 142.00 | | 567 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 121.00 | 3 051 397.00 | | 3 122 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 023.00 | 427 142.00 | | 567 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 822.00 | 1 064 373.00 | 1 248 196.00 | 183 822.00 |
FG Production vendue services | 228 327.00 | 2 654.00 | 230 981.00 | 228 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 150.00 | 1 067 027.00 | 1 479 177.00 | 412 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 339.00 | |
GE Autres charges | | | 90 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 118.00 | 80 828.00 | | 61 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 391.00 | 1 684 291.00 | | 1 507 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 975.00 | 1 456 828.00 | | 1 351 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 416.00 | 227 463.00 | | 155 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 895.00 | | 33 125.00 | 1 788 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 573.00 | | | 1 527 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 322.00 | | 29 125.00 | 261 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 152.00 | 43 957.00 | | 130 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 152.00 | 43 957.00 | | 130 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 253.00 | 11 339.00 | 6 253.00 | 6 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 253.00 | 11 339.00 | 6 253.00 | 6 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 253.00 | 11 339.00 | 6 253.00 | 6 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 339.00 | 6 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 199.00 | 489 199.00 | | 489 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 013.00 | 427 013.00 | | 427 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 121.00 | 510 121.00 | | 510 121.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 023.00 | 567 023.00 | | 567 023.00 |