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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 527 573.00 | | 1 527 573.00 | 1 527 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 763.00 | 20 388.00 | 27 375.00 | 47 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 336.00 | 200 186.00 | 76 150.00 | 276 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 672.00 | 220 574.00 | 1 635 098.00 | 1 855 672.00 |
BT Marchandises | 148 550.00 | 18 142.00 | 130 407.00 | 148 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 524.00 | | 241 524.00 | 241 524.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CF Disponibilités | 1 070 845.00 | | 1 070 845.00 | 1 070 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 373.00 | 18 142.00 | 1 474 230.00 | 1 492 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 045.00 | 238 716.00 | 3 109 329.00 | 3 348 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 740.00 | 1 750 740.00 | | 1 750 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 074.00 | 175 074.00 | | 175 074.00 |
DG Autres réserves | 411 957.00 | 473 869.00 | | 411 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 876.00 | 155 416.00 | | 384 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 646.00 | 2 555 098.00 | | 2 722 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 48.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 472.00 | 489 199.00 | | 217 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 072.00 | 77 776.00 | | 166 072.00 |
EA Autres dettes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 682.00 | 567 023.00 | | 386 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 329.00 | 3 122 121.00 | | 3 109 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 682.00 | 567 023.00 | | 386 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 738.00 | | 1 727 738.00 | 1 727 738.00 |
FD Production vendue biens | -657.00 | | -657.00 | -657.00 |
FG Production vendue services | 332 957.00 | | 332 957.00 | 332 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 038.00 | | 2 060 038.00 | 2 060 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 142.00 | |
GE Autres charges | | | 98 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 185.00 | 61 118.00 | | 148 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 674.00 | 1 507 391.00 | | 2 103 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 798.00 | 1 351 975.00 | | 1 718 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 876.00 | 155 416.00 | | 384 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 020.00 | | 33 652.00 | 1 822 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 527 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 527 573.00 | | | 1 527 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 447.00 | | 33 652.00 | 290 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 109.00 | 46 465.00 | | 174 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 109.00 | 46 465.00 | | 174 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 339.00 | 18 142.00 | 11 339.00 | 11 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 339.00 | 18 142.00 | 11 339.00 | 11 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 339.00 | 18 142.00 | 11 339.00 | 11 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 142.00 | 11 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 472.00 | 217 472.00 | | 217 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 697.00 | 35 697.00 | | 35 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 837.00 | 40 837.00 | | 40 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 241 524.00 | 241 524.00 | | 241 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 602.00 | 275 602.00 | | 275 602.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 682.00 | 386 682.00 | | 386 682.00 |