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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 254.00 | | 668 254.00 | 668 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 079.00 | 12 327.00 | 752.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 288.00 | 47 308.00 | 49 980.00 | 97 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 729.00 | 59 635.00 | 729 094.00 | 788 729.00 |
BT Marchandises | 49 408.00 | 2 822.00 | 46 586.00 | 49 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 185.00 | | 402 185.00 | 402 185.00 |
BZ Autres créances | 147 788.00 | | 147 788.00 | 147 788.00 |
CF Disponibilités | 857 200.00 | | 857 200.00 | 857 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 343.00 | 2 822.00 | 1 457 521.00 | 1 460 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 071.00 | 62 457.00 | 2 186 614.00 | 2 249 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 050.00 | 745 050.00 | | 745 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
DG Autres réserves | 570 799.00 | 449 129.00 | | 570 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 731.00 | 201 357.00 | | 162 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 085.00 | 1 470 041.00 | | 1 553 085.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48.00 | 44.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 627.00 | 424 215.00 | | 531 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 798.00 | 33 874.00 | | 66 798.00 |
EA Autres dettes | 35 057.00 | 27 731.00 | | 35 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 529.00 | 485 863.00 | | 633 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 614.00 | 1 955 905.00 | | 2 186 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 529.00 | 485 863.00 | | 633 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 790.00 | | 1 040 790.00 | 1 040 790.00 |
FG Production vendue services | 195 286.00 | | 195 286.00 | 195 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 076.00 | | 1 236 076.00 | 1 236 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 85 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 521.00 | 68 924.00 | | 56 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 390.00 | 1 417 204.00 | | 1 247 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 658.00 | 1 215 847.00 | | 1 084 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 731.00 | 201 357.00 | | 162 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 911.00 | | 1 818.00 | 786 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 254.00 | | | 668 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 549.00 | | 1 818.00 | 108 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 176.00 | 15 459.00 | | 44 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 176.00 | 15 459.00 | | 44 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 432.00 | 2 822.00 | 2 432.00 | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 432.00 | 2 822.00 | 2 432.00 | 2 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 432.00 | 2 822.00 | 2 432.00 | 2 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | 2 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 627.00 | 531 627.00 | | 531 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UX Autres créances clients | 399 598.00 | 399 598.00 | | 399 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 990.00 | 126 990.00 | | 126 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 843.00 | 563 843.00 | | 563 843.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 529.00 | 633 529.00 | | 633 529.00 |