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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 254.00 | | 668 254.00 | 668 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 079.00 | 12 829.00 | 250.00 | 13 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 672.00 | 60 908.00 | 39 764.00 | 100 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 113.00 | 73 737.00 | 718 376.00 | 792 113.00 |
BT Marchandises | 63 072.00 | 3 272.00 | 59 800.00 | 63 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 828.00 | | 206 828.00 | 206 828.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 1 150 502.00 | | 1 150 502.00 | 1 150 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 367.00 | 3 272.00 | 1 430 095.00 | 1 433 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 480.00 | 77 009.00 | 2 148 471.00 | 2 225 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 050.00 | 745 050.00 | | 745 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
DG Autres réserves | 588 644.00 | 570 799.00 | | 588 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 141.00 | 162 731.00 | | 365 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 341.00 | 1 553 085.00 | | 1 773 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 062.00 | 531 627.00 | | 259 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 020.00 | 66 798.00 | | 116 020.00 |
EA Autres dettes | | 35 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 130.00 | 633 529.00 | | 375 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 471.00 | 2 186 614.00 | | 2 148 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 130.00 | 633 529.00 | | 375 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 818.00 | | 1 332 818.00 | 1 332 818.00 |
FD Production vendue biens | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FG Production vendue services | 253 829.00 | | 253 829.00 | 253 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 117.00 | | 1 587 117.00 | 1 587 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 87 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 254.00 | 56 521.00 | | 135 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 213.00 | 1 247 390.00 | | 1 594 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 072.00 | 1 084 658.00 | | 1 229 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 141.00 | 162 731.00 | | 365 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 729.00 | | 3 385.00 | 788 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 254.00 | | | 668 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 367.00 | | 3 385.00 | 110 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 635.00 | 14 102.00 | | 59 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 635.00 | 14 102.00 | | 59 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 822.00 | 3 272.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822.00 | 3 272.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822.00 | 3 272.00 | 2 822.00 | 2 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 272.00 | 2 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 062.00 | 259 062.00 | | 259 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 741.00 | 75 741.00 | | 75 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UX Autres créances clients | 206 828.00 | 206 828.00 | | 206 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 009.00 | 229 009.00 | | 229 009.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 130.00 | 375 130.00 | | 375 130.00 |