| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 602.00 | 25 482.00 | 8 120.00 | 33 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 378.00 | 135 535.00 | 142 843.00 | 278 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 129.00 | 161 017.00 | 166 113.00 | 327 129.00 |
BT Marchandises | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
BZ Autres créances | 72 726.00 | | 72 726.00 | 72 726.00 |
CF Disponibilités | 158 164.00 | | 158 164.00 | 158 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 759.00 | | 348 759.00 | 348 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 888.00 | 161 017.00 | 514 871.00 | 675 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 779.00 | 136 682.00 | | 143 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 320.00 | 7 097.00 | | -5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 160 460.00 | 165 779.00 | | 160 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 457.00 | 126 553.00 | | 207 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 283.00 | 173 926.00 | | 103 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 677.00 | 37 129.00 | | 42 677.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 606.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 412.00 | 338 271.00 | | 354 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 871.00 | 504 050.00 | | 514 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 901.00 | 250 144.00 | | 285 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 474.00 | | 1 656.00 | 325 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 324.00 | | 1 656.00 | 310 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 283.00 | 103 283.00 | | 103 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
VB T. V. A. | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 324.00 | 38 813.00 | 68 511.00 | 107 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 427.00 | 134 427.00 | | 134 427.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 412.00 | 285 901.00 | 68 511.00 | 354 412.00 |