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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 21.00 | 59.00 | 80.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092.00 | 30 129.00 | 7 963.00 | 38 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 736.00 | 165 729.00 | 141 008.00 | 306 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 058.00 | 195 879.00 | 164 179.00 | 360 058.00 |
BT Marchandises | 71 499.00 | | 71 499.00 | 71 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
BZ Autres créances | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
CF Disponibilités | 147 129.00 | | 147 129.00 | 147 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 391.00 | | 369 391.00 | 369 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 449.00 | 195 879.00 | 533 570.00 | 729 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 460.00 | 143 779.00 | | 138 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 648.00 | -5 320.00 | | 46 648.00 |
DL TOTAL (I) | 207 108.00 | 160 460.00 | | 207 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 612.00 | 207 457.00 | | 118 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 099.00 | 103 283.00 | | 165 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 645.00 | 42 677.00 | | 42 645.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | 996.00 | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 462.00 | 354 412.00 | | 326 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 570.00 | 514 871.00 | | 533 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 939.00 | | 949 939.00 | 949 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 939.00 | | 949 939.00 | 949 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 862.00 | |
GE Autres charges | | | 20 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 790.00 | 716 049.00 | | 970 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 141.00 | 721 369.00 | | 924 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 648.00 | -5 320.00 | | 46 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 979.00 | | 32 849.00 | 311 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 099.00 | 165 099.00 | | 165 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VB T. V. A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VC Groupe et associés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 511.00 | 39 380.00 | 29 131.00 | 68 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 964.00 | 61 964.00 | | 61 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 763.00 | 165 763.00 | | 165 763.00 |
VW T.V.A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 462.00 | 297 331.00 | 29 131.00 | 326 462.00 |